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12月10日基金净值:民生加银39个月定期纯债最新净值1.0053

发布日期:2024-12-20 09:40    点击次数:65

本站消息,12月10日,民生加银39个月定期纯债最新单位净值为1.0053元,累计净值为1.136元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.24%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银39个月定期纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.67%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.22%。

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